23.6.2015

Interactive Brokers: Valuutanvaihto

Tämä on ensimmäinen osa aloittelijoille suunnatuista epävirallisista Interactive Brokers ohjeistani. Tulen käsittelemään ohjeissa esim. valuutanvaihtoa, osakkeiden ostoa, näkymän muokkausta ja ehkäpä veroilmoituksen tekoa. Viralliset ohjeet löytyvät Interactive Brokersin sivuilta.

Kuinka suorittaa valuutanvaihto Interactive Brokersin Trader Workstationissa (TWS)


Tämä ohje koskee näkymää Classic TWS, joka on mielestäni helpompi käyttää kuin Mosaic -näkymä.


Jos sinulta ei vielä löydy "Untitled" välilehteä, niin luodaan nyt sellainen. Klikkaa plussaa ja anna välilehdelle haluamasi nimi. Valitse "OK".



Mennään välilehdelle "Untitled" ja lisätään valuuttapari EUR.USD kirjoittamalla se listalle ja painamalla enteriä.


Tässä esimerkissä haluan vaihtaa euroja dollareiksi, eli siis "myyn euroja ostaakseni dollareita". Klikataan Bid-sarakkeen hintaa. Valitaan Sell ja haluttu määrä euroja. Varmistetaan että kohdassa "Type" lukee "MKT", eli myydään markkinahintaan. Kohtaan "Destination" on tärkeää valita "FXCONV" eli forex conversion, jotta valuutanvaihto oikeasti toteutuu eikä vain päivitetä virtuaalivaluuttaa. Paina "Transmit".



Alla on lainaus IB:n sivuilta aiheesta:

"Market Value - Real FX Balances
Your account’s actual currency balances are shown in the Market Value – Real FX Balances section of the account window.
FX Portfolio - Virtual FX PositionThe FX Portfolio section displays your FX trading activity in currency pairs, and may also reflect “indirect” FX currency conversions designed to close out a non-base currency balance. This view is helpful for FX Traders and allows tracking of a running P&L and average cost, but DOES NOT reflect your actual cash balance in any currency. To manage actual currency positions, refer to the Market Value - Real FX Balances section of the account window."

Tarkista tiedot ja valitse "Override and Transmit" kun olet varma tietojen oikeellisuudesta.


Nyt on vaihdettu eurot dollareiksi markkinahintaan. Pääset tarkastelemaan tekemääsi kauppaa esimerkiksi kohdasta "Trade Log".


Ja sitten vain ostelemaan jenkkiosakkeita =) Kiitokset Paapaa:lle Kauppalehden keskustelupalstalta ohjeen tarkastamisesta.

Huom, en ole vastuussa ohjeissa mahdollisesti olevista virheistä.

11 kommenttia:

  1. Ihan hyvä ohje. Tuo valuutanvaihto oli itsellenikin hämmentävän vaikea kokemus, kun IB:n tilin avasin. Sähläsin niiden "Virtual FX Positioneiden" kanssa aikani, enkä vieläkään oikein tajua mitä ne ovat.

    Nordnetin valuutanvaihtoon verrattuna tuo on hiukan hmm... haastavaa... :-)

    VastaaPoista
    Vastaukset
    1. Kiitoksia. Olen samaa mieltä, ei ole kaikkein simppeleimmästä päästä IB:n valuutanvaihto. Ja virtuaaliset fx positiot ovat kyllä hämääviä =)

      Poista
  2. Anonyymi9.7.15

    Pikkuvirhe: MKT ei tietenkään tule sarakkeeseen "Time in force" vaan sarakkeeseen "Type".

    VastaaPoista
  3. Anonyymi19.8.15

    Hei.
    Olen tietämättömänä vaihtanut euroja dollareiksi idealpro:lla. Nyt "FX Portfolio - Virtual FX Position" kohdassa on EUR.USD positio negatiivinen -7985 USD. Miten saan tämän korjattua ja mitä siinä käytännössä katsoen tapahtuu? Tuleeko takkiin jos kurssi on eri kuin edellisten toimeksiantojen kohdalla vai mitä tässä tapahtuu? Kiitos jo etukäteen neuvoista.

    VastaaPoista
    Vastaukset
    1. Hei, kuten sanottua, nuo ovat vain virtuaalisia positioita, eikä mitään valuutanvaihtoa ole itse asiassa tapahtunut. Vältät tämän valitsemalla fxconv kun vaihdat valuuttaa. Scrollaa alas tähän keskusteluun niin löydät vastauksen miten voi nollata tuon:

      http://keskustelu.kauppalehti.fi/5/i/keskustelu/thread.jspa?messageID=6204537&#6204537

      Tässä lisää tietoa IB:n sivuilta koskien tuota virtuaalista forex positiota: https://www.interactivebrokers.com/en/software/tws/usersguidebook/realtimeactivitymonitoring/fx_portfolio_-_virtual_fx_position.htm

      Poista
    2. Anonyymi28.8.15

      Kyllä tuo vaihtaa valuutan aivan samalla tavalla kuin FXCONV. Virtual FX positon näkymän tarkoituksena on, että pystyy seuraamaan valuuttamuunnoksen keskikurssia ja sen aiheuttamaa voittoa tai tappiota.

      Poista
    3. Enpä tiedä, allaoleva lainaus sivulta https://www.interactivebrokers.com/en/?f=%2Fen%2Fgeneral%2Feducation%2Fpdfnotes%2FPDF-FXTrader.php

      The FX Portfolio section displays a "virtual" position – a specialized view created for FX traders and does not represent your actual cash balances for the associated currencies which can be found and traded in the Market Value section of the account window.
      For FX Traders, this section gives the ability to see currency positions in a 'contract style' view – which is the basis for a running P&L and average cost. The 'virtual' position display is consistent with how we display other contracts.
      To avoid having currency conversions reflected in this panel, use the FXCONV destination on the order line.

      Poista
    4. Toisaalta taidat kyllä olla oikeassa. Tuo on siis sopiva ominaisuus valuutta keinottelijoille, mutta jos vain haluaa vaihtaa euroja dollareiksi osakkeiden ostoa varten, kannattaa valita fxconv.

      Poista
  4. Aloittelija8.9.15

    Voisinko esittää toiveen seuraavan IB-aloittelijan ohje-postauksen aiheesta: Miten alkuun? Eli kuvitteellinen tilanne: Täysi aloittelija ilman mitään IB-juttuja jolla olisi 10ke rahaa pankkitilillä ja haluaa aloittaa saman tyylisen systeemin kuin sulla on -> Mitä kaikkea pitää tehdä askel-askeleelta-tyylisesti että päästään esim. tässä postauksessa kuvattuun tilanteeseen että on TWS käytettävissä ja voi tehdä EUR.USD rahanvaihdon.

    VastaaPoista
    Vastaukset
    1. Hei, kiitos palautteesta. Mielestäni tilin avaus on niin simppeli prosessi että ei siihen tarvitse ohjeita. IB:n asiakaspalvelu ohjaa prosessissa joka vaiheessa. Toinen juttu on että en enää edes muista kaikkia vaiheita, sillä siitä on niin kauan kuin avasin tilini.

      Pääpiirteissään se taisi mennä kutakuinkin näin: avaa tilin ib:n sivuilta ja lähettää mainitut dokumentit maililla. Siirtää vähintään 10 000 dollaria tai euroa tilille, ja muutaman päivän päästä voit käydä kauppaa. Euro kannattaa asettaa base currencyksi. IB:n asiakaspalveluun voi ottaa missä vaiheessa tahansa yhteyttä, jos joku kohta on haasteellinen.

      Poista